各单位、各部门：

为保障2022年度财务年终结账和决算工作顺利进行，根据上级有关管理要求，结合学校实际，现将有关事项通知如下：

一、财务报销服务时间安排

1.本年度关账时间：2022年12月20日

自2022年12月20日17:30起，关闭财务综合信息门户和智能报销平台。系统关闭之前生成的预约报销单，请于2022年12月21日11：30前投递至自助投递机（文渊楼南门楼梯口附近）或财务处投单窗口（文渊楼102室），已预约未送达的报销单将自动失效（2023年开账后需重新预约）。请各位领导、老师尽早办理报销业务，及时投递预约单。

2.下年度开账时间：2023年1月10日

从2023年1月10日8:30起，开通财务综合信息门户、智能报销平台、自助投递机、退单柜等通道，届时老师们可以正常预约报销。

3.结账期间：2022年12月21日至2023年1月9日

结账期间预约（智能）报销平台、投递机、退单柜等通道暂停使用，财务处将组织年终清账和部门决算填报等工作。

二、财务关账前特别提醒

1.2022年资金执行进度：关账前，继续推进专项资金的执行进度，11月末和12月末执行进度纳入部门年度考核。专项资金指省拨专项资金和纳入学校部门预算的11个绩效项目专项资金（名称中含【绩】或【财】的项目）。

2.2023年专项资金使用：2023年开账后，省财政拨款专项及学校安排的11个绩效项目（同上）资金一般在2月中旬左右上级部门才能下达，请相关部门提前做好资金使用计划。

三、往来款项年终清理

1.借款冲销：为防范财务和个人风险，请尚有借款的各单位负责人、各科研项目（课题）负责人督促相关经办人于12月20日前完成报销清账。如遇特殊情况不能冲账的，按照《江苏海洋大学暂付款管理办法》文件规定办理延期还款手续，逾期未到财务办理手续的，按学校相关规定处理。预算项目的年末未冲销借款占用下一年度的预算额度。

2.应付款及来款挂账清理：各单位应认真清理应付未付（质保金、履约保证金、押金等）和来款挂账等业务款项，具备结算付款条件的应及时完备相关手续，并于2022年12月20日前提交财务处进行账务结算。

3.饮食服务中心挂账：饮食服务中心餐费签单挂账尚未冲账的，请于2022年12月20日前清理完毕。逾期未到财务办理相关手续的，按学校相关规定处理。

4.预开票据挂账：已预开票据但款项尚未到账的，请经办人和项目负责人及时做好款项催收工作，于2022年12月20日前将款项汇入学校账户。如有特殊原因不能及时到款的，请提交《预开票据延期到账申请》工作流，并于2022年12月20日前将完成签批流程的工作流打印件报送财务处（文渊楼106室），逾期未到账且未办理延期到账手续的按相关规定处理。

四、各类收入清缴

   1.学费、住宿费上缴：请各学院敦促学生尽快缴清欠费。

2.各项收入款项上缴：各单位、各部门须在12月20日前将所有收入及时缴存学校账户。

3.及时确认收入：已到账的各类经费收入，请相关单位或个人在2022年12月20日前及时认领并完善入账手续，情况不明或长期无人认领的款项一律收归学校。

五、资产清查

1.存货清查：国资处、后勤管理处(校医务室、饮食服务中心)等涉及库存物资管理的部门，请及时核对物资情况列出物资盘点表，并对盘盈、盘亏的物资查明原因提出处理意见，于2022年12月25日前报送至财务处进行账务处理。

2.固定资产清查：国资处将固定资产核查情况列出盘点表，于2022年12月25日前报财务处进行账务处理。对盘盈、盘亏的物资需说明原因，并按规定程序报批。

六、咨询方式

业务咨询电话：日常报销0518-85895093/85892877/85895098；

  收入业务0518-85895095；

  预算业务0518-85895094；

  综合业务0518-85895097。

以上业务可通过江苏海洋大学财务QQ群（578947668、719729820）或微信群（财务服务群）进行咨询，财务处将有专人及时解答。其他有关事宜或临时事项财务处将及时在群内通知，请大家随时关注。

再次提醒：关账时间：2022年12月20日17：30

开账时间：2023年01月10日08：30 

 江苏海洋大学财务处

2022年12月2日