各单位、各部门：

为顺利完成2023年度财务年终决算工作，根据上级管理相关要求，结合学校实际，现将有关工作安排通知如下：

一、日常报销工作

1.报销时间安排

预约截止：2023年12月20日（星期三）17：00

截止时间后，财务处综合信息门户、智能报账系统的网上预约功能将关闭。

投递截止：2023年12月22日（星期五）17：00

已经预约但暂不报销的预约单请自行撤销，以免影响项目余额。已经预约但未投递的预约单将自动失效，如仍需报销，请于2024年开账后重新进行网上预约。

开账时间：2024年1月11日（星期四）8：00

开账后，财务综合信息门户、智能报销平台、自助投递机、退单柜等功能将全部开通，老师们即可正常预约报销。

2.结账时间安排

结账期间：2023年12月21日至2024年1月10日

结账期间预约功能、智能报账功能、投递机、网上缴费、退单柜等通道暂停使用，财务处将组织年终清账和决算等工作。网上查询功能正常使用。

二、各类收入的清理与结算工作

1.学生欠费的收缴与结算

请各学院务必在2023年12月20日前敦促学生尽快缴清欠费。2023年12月21日至12月31日期间将关闭线上缴费平台。2024年元旦后恢复正常。

2.其他各类收入的收缴与结算

各单位（部门）须在2023年12月20日前将所有收入及时缴存学校账户。已经到账的各类经费收入，请相关单位（部门）或个人在2023年12月20日前及时认领并完成入账手续。

3.预开票据的到款与结算

2023年12月20日以后不再受理预开发票申请。已预开发票但账款还未到学校账户的，请经办人和项目负责人及时做好账款催收工作。如有特殊原因不能及时到款的，请于2023年12月31日前完成《预开票据延期到账申请》工作流（OA办公网工作流-财务处）。

注：已到款项的开票，结账期内正常申请办理。

三、各类专项资金的清理与结算工作

1.2023年资金执行

2023年12月20日结账前，继续推进专项资金的执行进度，11月末和12月末的执行进度均纳入部门年度考核。非财政项目年终结余清零。

2.2024年专项资金使用

2024年开账后，省财政专项及学校安排的绩效项目资金一般在2月中下旬拨付下达，请相关部门提前做好资金使用计划。

四、往来款项的清理与结算工作

1.暂借款冲销

请借款人于2023年12月20日前完成报销清账。预算项目的暂借款今年不冲销的，将占用明年的预算额度。如有特殊原因年末不能冲销的，请于2023年12月25日前完成《个人借款延期还款申请》工作流（OA办公网工作流-财务处），逾期未办理延期申请手续的，将按相关规定处理。

2.应付款及来款挂账清理

各单位（部门）的应付未付款（质保金、履约保证金、押金等）和来款挂账等款项，具备结算条件的应及时完备相关手续，于2023年12月20日前提交财务处进行账务处理。长期无人认领的款项将收归学校。

3.饮食服务中心挂账清理

饮食服务中心餐费签单挂账尚未冲账的，请于2023年12月20日前清理完毕。逾期未到财务办理相关手续的，按学校相关规定处理。

五、各类资产清查盘点工作

1.存货清查

请国资处、后勤管理处(校医务室、饮食服务中心)等涉及库存物资管理的部门，做好相关物资、药品的盘点与结账工作，于2023年12月25日前将盘点清查情况报送财务处进行账务处理。

2.固定资产清查

国资处将固定资产核查情况列出盘点表，于2023年12月25日前报财务处进行账务处理。对盘盈、盘亏的物资需说明原因，并按规定程序报批。

六、校内单位转账与独立核算单位年终决算

1.校内各单位（部门）经费结算与划转

凡校内各单位（部门）之间有业务事项需经费划转的，请及时完成核对与清理工作，并于2023年12月20日前将内部划转手续报财务处进行账务处理。过时需延迟到2024年办理，并占用当年预算额度。

2.独立核算单位年终结账工作

大学科技园、海洋资源开发研究院、淮海置业有限公司等独立核算单位与学校存在费用、上缴款、往来款清算结算的，请及时与学校相关单位（部门）完成核对与清理工作，并务必于2023年12月20日前报财务处进行账务处理。各独立核算单位年终结账的相关工作参照学校要求执行。

七、财务服务联系方式

1.现场及电话咨询

缴费及开票：收入管理科

地点：文渊楼南103室，电话：85895095

预约及报销：事业核算科

地点：文渊楼南104室，

电话：85895093/85892877/85895098

预算及结题:会计管理科

地点：文渊楼南106室，电话：85895094

税金及印章:综合科

地点：文渊楼南111室，电话：85895097

独立核算单位及饮食服务中心等账务：企业核算科

地点：文渊楼南113室，电话：85895610

2.线上咨询

江苏海洋大学财务服务QQ群（578947668、719729820）或微信群（财务服务群、财务报账员群），财务处将有专人及时解答。

其他有关事宜或临时事项财务处将及时在群内通知，请大家随时关注。

再次提醒：关账时间：2023年12月20日17：00  开账时间：2024年01月11日08：00