各位老师：

随着学校各项事业的不断发展，财务经费报销业务量越来越大，对财务报销业务提出了更新的要求。目前财务报账大厅面积狭小，财务人员紧缺，造成广大教职员工报销排队拥挤滞留现象严重，影响了报销教职工其它工作的时间安排。为此，财务处为解决教职工报销等候时间问题，决定试行“财务报销收单制”。

从本学期开学开始，对所有进行日常经费报销的教职工实行财务报销预约收单。报账大厅设立1名专职收单员，每个工作日上午8:00-11:30进行收单，并在每日收单时设定交单上限（根据2015年报销业务量核定后，暂定单日交单上限为150笔），当日超过交单定额后财务当天不再收单。由于财务报销人手不足，收单员下午也必须参与报账，才能完成当日工作任务，目前只能对报销教职工的交单时间与交单量给予限制，同时针对个别紧急报销或汇款业务，可不受交单时间与交单定额限制，财务处予以特别处理，其他常规性的报销业务不再受理。

报销教职工交单流程：

第一步，报销经办人在到财务大厅交单前，应整理准备好报销单据。

1、按“原始票据粘贴簿”要求粘贴票据，查验发票真伪（可以到财务处网页上进行查验），查询经费列报项目代码余额，按淮工财务报销相关规定交由相关领导签字；

2、认真填写“淮海工学院日常报销申报单”，列明报销经办人，联系电话，粘贴簿张数（注意：是“原始票据粘贴簿”张数，不是发票张数，发票张数在粘贴簿上已要求列明），报销事项，报销金额等；对公转账报销申报要列明对方单位，账号，开户行，开户行号（可以到财务处网页上进行查询）。

3、差旅费报销应由报销人根据《淮海工学院差旅费开支规定》自行填列“淮海工学院差旅费报销表”并交由相关领导签字，财务人员不再先行帮助填写差旅费报销表，领导签字后二次返回做账报销。如需要财务人员帮助填写差旅费报销表，可先由领导签字后，再一次性交由财务人员填写报销表做账报销，不再进行两次交单。

注：“原始票据粘贴簿”，“淮海工学院日常报销申报单”，“淮海工学院差旅费报销表”等可提前到财务大厅自取，也可以在财务处网页下载。财务报销涉及的相关文件规定都可以在财务处网页中查询。

第二步，在规定的时间内将报销单据拿到财务处报账大厅，进行预约登记。

报账大厅收单员对报销经办人的单据进行初步审核，初审合格后对报销单据进行编号，经办人在“预约报销接单记录本”上签字后即可离开现场，不再排队等候。财务处原则上确保三个工作日内报销经费到达报销人指定的卡上或完成报销业务。

第三步，对于不合格的报销单据进行退回或者修正。

财务人员报销制单过程中发现不符合报销，或者需要报销人矫正内容的单据，由收单员电话或短信通知报销经办人再来报账大厅取回或者修正。

为提高财务工作效率，节约报销经办人办事流程和时间，特别在“预约报销接单记录本”上设立了“认可财务核减”栏，在交单时打勾认可。如财务人员制单时发现小金额错误，财务人员在按要求核减后将不再通知本人，直接将核减后的经费给予支付。

一直以来财务工作得到广大教职工的理解与支持，为提升财务管理水平，提高财务工作效率，完善财务报销流程，我们逐步开展了“无现金支付管理”与填写“日常报销申报单”制度，现在开始试行“财务报销收单制”，即将实行“公务卡报销制度”和“二级学院、部门报账专员制”，以及进一步实现“领导无纸化远程签审制度”。为不断提高财务工作水平，更好的为广大师生服务，我们诚挚欢迎教职员工对“财务报销收单制”和我们的所有工作提出宝贵意见，我们在试行一段时间后可以视情况作出实时调整。开学伊始，我们将以更加饱满的工作热情为广大师生提供更加优质的服务！

财务处

2016年2月28日